خزانه داری
کلیه ی دریافت و پرداخت ها در یک شرکت توسط خزانه داری انجام میشود. وجهی را که نقد دریافت یا پرداخت میکنیم ، چک های مدت دار یا به روزی که دریافت یا پرداخت میکنیم ، به وصول میرسانیم یا که به هر دلیلی در اختیار واحد حقوقی میگذاریم ، اسناد تضمینی و تبدیل اسناد تضمینی به اسناد عادی ، ضمانت نامه ی بانکی و مسکوکات و ارز همه در سیستم خزانه به طور کامل نگه داری میشود و اسناد حسابداری به طور خودکار در سیستم حسابداری ثبت میشود.